2月6日,泉果基金发布《泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金开放日常申购暨暂停大额申购业务的公告》。公告称,泉果旭源三年持有期基金于2月8日开放日常申购。
(资料图)
这只由知名基金经理赵诣管理“泉果旭源”在成立三个多月后即将放开日常申购。
泉果旭源自去年10月成立以来,整体净值走势较为稳健,累计涨幅近7%。截止2023年2月3日,该基金A类份额和C类份额合计规模已经升至105亿元以上。
此前赵诣管理管理的四只基金的在2020年度收益包揽了主动权益基金前四名,被誉为中生代基金经理中的优秀代表。
泉果旭源是赵诣在2022年3月加入泉果基金后推出的首支公募产品。该基金在2022年10月13日发行后仅5天净申购额就触及100亿元的募集上限完成认购。
从收益来看,赵诣也并没有辜负基民的期待。数据显示,截至2023年2月3日,泉果旭源A类、C类份额基金净值分别为1.0698元、1.0686元,成立以来回报分别为6.98%、6.86%,跑赢沪深300与同类基金平均值。
为何基金会实施限购?
一般而言,基金限购是常有的事。当基金业绩优秀,净值处于高位时,可能会吸引较多资金追捧,反而不利于基金的平稳运作,此外,高位买入在面对后期可能的下跌时也会遭受较多的损失。
对于基金持有人而言,短期大量资金涌入也会摊薄存量基金份额持有人的收益。
对于基金管理人而言,如果基金经理配置好了资产结构,新进入资金再配置没有很好标的,也可能通过限购来维持资产配置,也有可能是基金主要投向中小盘股,策略的有效性存在一定的容量限制。
另外,基金产品面临转型、清盘或其他特殊情况时也会限制申购。例如张坤管理的易方达优质精选混合(QDII)在当初变更基金名称、投资范围时也曾实施限购(旧名为易方达中小盘混合型证券投资基金)。
对于基金公司而言,部分绩优基金限购,还有可能是为新发基金让路,引导投资者认购新发基金。
对于泉果旭源的限购,赵诣表示,在泉果旭源三年持有期这只基金发行完以后,市场经历了一段时间的调整,又缺乏安全垫,所以他们在初期相对比较谨慎。同时又为了保护现有基金份额持有人的利益,稳定基金规模,保持平稳运作。
业内人士表示,限购的背后是要做好业绩和规模之间的平衡,以投资业绩带动规模逐渐上台阶,基金规模才能长期持续的增长。从这个维度来看,绩优基金适当的限购举措,对提升投资者收益,打造基金长期业绩和基金行业的高质量发展,都有积极的作用。
重点关注两类公司
在泉果旭源1月20日披露的四季报中提到,该基金的前十大重仓股包括宁德时代、应流股份、恩捷股份、立讯精密、隆基绿能、三花智控、天赐材料、科达利、TCL中环和金博股份。
从持仓上看,目前组合持仓主要集中在电力设备新能源、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业以及疫情复苏的消费行业。
尽管2022年整年黑天鹅事件频发,二级市场表现不佳,但在泉果基金看来,悲观情绪会带来买入机会,优质公司的股价的调整使得其进入有性价比的阶段,反而会促使他们加快建仓节奏。因此在11月泉果旭源便加快了建仓节奏,同时随着各种政策的推出,整体仓位相对比较积极。
赵诣曾表示,自己更倾向于选择市场空间大、成长周期长、竞争格局好的行业,偏好护城河深、治理结构好的公司,以行业分散、个股集中的方式构建组合。持股组合仓位稳定,保持长期视角,以时间换取空间,充分获取优秀企业成长的收益。
所以,基于对中国长期发展向好的信心,泉果基金十分看好在“以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向,尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业,以及后疫情时代复苏的消费行业。另外,新能源与5G应用等方向也存在技术进步带来需求提升的“增量”。
展望下个季度,一方面,短期来看,从12月开始,以新能源为主的公司前期因为涨幅较大,叠加对未来预期出现分歧,导致出现持续的调整,股价的下跌也意味着风险的释放,我们需要立足于基本面,选择有竞争力的公司;另一方面,也将有公司陆续进入业绩的预告期,我们将重点关注业绩出现拐点或者加速的行业。
从短期维度来看,赵诣将重点关注两类公司:一是前期股价超跌释放风险后具有竞争力的基本面较好公司;二是随着年报披露期的临近,业绩出现拐点或者加速的行业。
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